デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,743 | 3,504 |
| 減価償却費 | 1,260 | 1,448 |
| のれん償却額 | 149 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -88 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 58 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -176 |
| 支払利息 | 43 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,022 | 1,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,879 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,527 | -1,574 |
| その他 | -201 | 151 |
| 小計 | 3,485 | 4,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 176 |
| 利息の支払額 | -43 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,673 | 3,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 791 |
| 定期預金の預入による支出 | -374 | -712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,264 | -2,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,143 | － |
| その他 | -415 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,640 | -3,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 602 |
| 長期借入れによる収入 | 53 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,280 | -1,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -31 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -1,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,837 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,189 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,940 | 20,430 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
