デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,504 | 3,219 |
| 減価償却費 | 1,448 | 1,709 |
| のれん償却額 | 134 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -93 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 142 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -224 |
| 支払利息 | 59 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,204 | 1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,574 | -2,307 |
| その他 | 151 | -635 |
| 小計 | 4,294 | 3,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 224 |
| 利息の支払額 | -59 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -1,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451 | 2,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 791 | 352 |
| 定期預金の預入による支出 | -712 | -996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,991 | -3,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -99 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -178 |
| その他 | -415 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,551 | -4,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 602 | -293 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,732 | -1,733 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -29 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,304 | -5,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,369 | 21,920 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172 | － |
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