デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,219 | 2,906 |
| 減価償却費 | 1,709 | 3,027 |
| のれん償却額 | 59 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -53 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 93 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -249 |
| 支払利息 | 64 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | 1,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,307 | -3,445 |
| その他 | -635 | 744 |
| 小計 | 3,535 | 4,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 249 |
| 利息の支払額 | -64 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,370 | -1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,324 | 3,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | 716 |
| 定期預金の預入による支出 | -996 | -773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,174 | -898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -178 | － |
| その他 | -254 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,766 | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -352 |
| 配当金の支払額 | -1,733 | -1,960 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -38 | -1,257 |
| その他 | 72 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,109 | -3,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -898 | -994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,449 | -2,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,229 | 24,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
