デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,906 | -1,739 |
| 減価償却費 | 3,027 | 2,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -205 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 167 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -125 |
| 支払利息 | 150 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257 | 2,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,445 | -4,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -403 |
| その他 | 744 | -290 |
| 小計 | 4,543 | -4,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 125 |
| 利息の支払額 | -150 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,168 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,474 | -3,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 716 | 151 |
| 定期預金の預入による支出 | -773 | -88 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898 | -957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 414 |
| その他 | 18 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 1,570 |
| 長期借入れによる収入 | － | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -127 |
| 配当金の支払額 | -1,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,257 | -1,223 |
| その他 | 46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | 316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -994 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,412 | -4,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,817 | 15,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
