営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ9,780百万円減少し、24,964百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、237百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は4,710百万円の収入超過)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益7,704百万円などがあり、主な減少要因として売上債権の増加額976百万円、仕入債務の減少額2,176百万円などがありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,078百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は7,338百万円の支出超過)となりました。これは主な減少要因として、定期預金の預入による減少額4,704百万円、有形固定資産の取得による減少額1,026百万円などがありました。

2023/11/07 11:08