営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ5,449百万円減少し、21,920百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,324百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は3,451百万円の収入超過)となりました。これは主な減少要因として仕入債務の減少額2,307百万円、法人税等の支払額1,370百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益3,219百万円、減価償却費1,709百万円、売上債権の減少額1,173百万円などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,766百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は3,551百万円の支出超過)となりました。これは有形固定資産の取得による支出3,174百万円などによるものです。

2018/11/08 13:21