営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ4,855百万円減少し、27,902百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,710百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は4,924百万円の収入超過)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益6,867百万円などがありましたが、売上債権の増加額1,629百万円、仕入債務の減少額1,329百万円などの減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,338百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は579百万円の支出超過)となりました。これは定期預金の増加額6,730百万円によるものです。

2022/11/10 15:47