営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末より2,381百万円増加し、18,647百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,427百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は、649百万円の支出超過)となりました。これは主な減少要因として仕入債務の減少額1,532百万円、法人税等の支払額1,252百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益3,912百万円、減価償却費842百万円、売上債権の減少額2,433百万円などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,219百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は、1,513百万円の支出超過)となりました。これは主に韓国での物流倉庫の建設によるものです。

2014/11/06 9:59