営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,755百万円減少し、26,487百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,294百万円の収入超過(前中間連結会計期間は237百万円の収入超過)となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前中間純利益8,782百万円、利息及び配当金の受取による増加額2,208百万円、主な減少要因として法人税等の支払による減少額2,362百万円、仕入債務の減少額2,142百万円などがありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,882百万円の支出超過(前中間連結会計期間は6,078百万円の支出超過)となりました。これは主な減少要因として、有形固定資産の取得による減少額2,063百万円などがありました。

2024/11/08 11:11