デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,704 | 8,782 |
| 減価償却費 | 1,934 | 2,224 |
| のれん償却額 | 185 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -477 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,404 | -5,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 支払利息 | 63 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976 | -1,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -734 | -823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,176 | -2,142 |
| その他 | -1,166 | 1,390 |
| 小計 | 602 | 2,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 2,208 |
| 利息の支払額 | -63 | -170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,366 | -2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237 | 2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,704 | 1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -2,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -457 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -94 |
| 差入保証金の回収による収入 | 258 | 42 |
| その他 | -49 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,078 | -1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -566 | 1,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -3,020 | -3,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -617 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,204 | -3,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,780 | -2,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,964 | 26,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
