営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ4,114百万円減少し、15,444百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,568百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は3,474百万円の収入超過)となりました。これは主な増加要因として、減価償却費2,631百万円、売上債権の減少額2,271百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純損失1,739百万円、たな卸資産の増加額2,187百万円、仕入債務の減少額4,143百万円などの減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、484百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は1,234百万円の支出超過)となりました。これは有形固定資産の取得による支出957百万円、投資有価証券の売却による収入414百万円などによるものです。

2020/11/10 13:27