デサント（8114）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年11月8日 11:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,663 | -2,979 | -677 | 684 | -1,389 | 16,255 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,171 | -1,530 | -591 | 641 | -1,686 | 15,300 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -104 | -891 | -240 | -995 | -426 | 14,134 | 通期 | 1,383 | -1,054 | -962 | 329 | -625 | 14,783 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -495 | -527 | -160 | -408 | 13,979 | 3Q | 2,703 | -579 | -550 | 2,124 | -605 | 16,133 | 通期 | 3,820 | -1,057 | 670 | 2,763 | -1,116 | 17,975 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,149 | -685 | -584 | 464 | -808 | 17,880 | 通期 | 3,722 | -2,833 | -643 | 889 | -2,087 | 18,057 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,274 | -1,429 | -664 | -2,703 | -1,873 | 14,755 | 通期 | 1,528 | -2,005 | -725 | -477 | -2,723 | 17,387 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -649 | -1,513 | -660 | -2,162 | -1,987 | 14,896 | 通期 | 3,976 | -4,767 | -1,228 | -791 | -4,883 | 16,266 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,427 | -2,219 | -795 | 3,208 | -1,747 | 18,647 | 通期 | 10,310 | -4,313 | -961 | 5,997 | -3,406 | 22,070 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,154 | -3,974 | 484 | 180 | -1,180 | 22,739 | 通期 | 9,883 | -5,245 | -925 | 4,638 | -3,018 | 25,129 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,673 | -3,640 | -1,385 | -1,967 | -2,396 | 19,940 | 通期 | 5,520 | -6,165 | -1,643 | -645 | -4,554 | 21,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,451 | -3,551 | -1,286 | -100 | -3,208 | 20,430 | 通期 | 12,523 | -6,361 | -1,560 | 6,162 | -6,806 | 27,369 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,324 | -4,766 | -2,109 | -2,442 | -3,590 | 21,920 | 通期 | 11,137 | -8,267 | -2,136 | 2,870 | -6,675 | 27,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,474 | -1,234 | -3,658 | 2,240 | -1,188 | 24,817 | 通期 | 2,371 | -5,949 | -4,128 | -3,578 | -2,040 | 19,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,568 | -484 | 316 | -4,052 | -1,185 | 15,444 | 通期 | 2,393 | 51 | -2,586 | 2,444 | -1,541 | 19,244 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,924 | -579 | -2,058 | 4,345 | -774 | 21,880 | 通期 | 13,515 | 3,152 | -3,520 | 16,667 | -1,575 | 32,757 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,710 | -7,338 | -3,026 | -2,628 | -525 | 27,902 | 通期 | 12,906 | -8,013 | -3,963 | 4,893 | -1,255 | 34,744 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 237 | -6,078 | -4,204 | -5,841 | -1,505 | 24,964 | 通期 | 7,392 | -9,611 | -3,628 | -2,219 | -2,968 | 29,243 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,294 | -1,882 | -3,278 | 412 | -2,520 | 26,487 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 36億6300万
- 2009年3月（連） -40.73%
- 21億7100万
- 2010年3月（連） -36.3%
- 13億8300万
- 2011年3月（連） +176.21%
- 38億2000万
- 2012年3月（連） -2.57%
- 37億2200万
- 2013年3月（連） -58.95%
- 15億2800万
- 2014年3月（連） +160.21%
- 39億7600万
- 2015年3月（連） +159.31%
- 103億1000万
- 2016年3月（連） -4.14%
- 98億8300万
- 2017年3月（連） -44.15%
- 55億2000万
- 2018年3月（連） +126.87%
- 125億2300万
- 2019年3月（連） -11.07%
- 111億3700万
- 2020年3月（連） -78.71%
- 23億7100万
- 2021年3月（連） +0.93%
- 23億9300万
- 2022年3月（連） +464.77%
- 135億1500万
- 2023年3月（連） -4.51%
- 129億600万
- 2024年3月（連） -42.72%
- 73億9200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -29億7900万
- 2009年3月（連）投入-48.64%
- -15億3000万
- 2010年3月（連）投入-31.11%
- -10億5400万
- 2011年3月（連）投入+0.28%
- -10億5700万
- 2012年3月（連）投入+168.02%
- -28億3300万
- 2013年3月（連）投入-29.23%
- -20億500万
- 2014年3月（連）投入+137.76%
- -47億6700万
- 2015年3月（連）投入-9.52%
- -43億1300万
- 2016年3月（連）投入+21.61%
- -52億4500万
- 2017年3月（連）投入+17.54%
- -61億6500万
- 2018年3月（連）投入+3.18%
- -63億6100万
- 2019年3月（連）投入+29.96%
- -82億6700万
- 2020年3月（連）投入-28.04%
- -59億4900万
- 2021年3月（連）資金回収
- 5100万
- 2022年3月（連）回収+999.99%
- 31億5200万
- 2023年3月（連）資金投入
- -80億1300万
- 2024年3月（連）投入+19.94%
- -96億1100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億7700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億9100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億6200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億7000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億4300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億2500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -12億2800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億6100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億2500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -16億4300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -15億6000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -21億3600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -41億2800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -25億8600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -35億2000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -39億6300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -36億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 6億8400万
- 2009年3月（連） -6.29%
- 6億4100万
- 2010年3月（連） -48.67%
- 3億2900万
- 2011年3月（連） +739.82%
- 27億6300万
- 2012年3月（連） -67.82%
- 8億8900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億7700万
- 2014年3月（連） -65.83%
- -7億9100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 59億9700万
- 2016年3月（連） -22.66%
- 46億3800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億4500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 61億6200万
- 2019年3月（連） -53.42%
- 28億7000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -35億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 24億4400万
- 2022年3月（連） +581.96%
- 166億6700万
- 2023年3月（連） -70.64%
- 48億9300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -22億1900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億8900万
- 2009年3月（連）増加+21.38%
- -16億8600万
- 2010年3月（連）減少-62.93%
- -6億2500万
- 2011年3月（連）増加+78.56%
- -11億1600万
- 2012年3月（連）増加+87.01%
- -20億8700万
- 2013年3月（連）増加+30.47%
- -27億2300万
- 2014年3月（連）増加+79.32%
- -48億8300万
- 2015年3月（連）減少-30.25%
- -34億600万
- 2016年3月（連）減少-11.39%
- -30億1800万
- 2017年3月（連）増加+50.89%
- -45億5400万
- 2018年3月（連）増加+49.45%
- -68億600万
- 2019年3月（連）減少-1.92%
- -66億7500万
- 2020年3月（連）減少-69.44%
- -20億4000万
- 2021年3月（連）減少-24.46%
- -15億4100万
- 2022年3月（連）増加+2.21%
- -15億7500万
- 2023年3月（連）減少-20.32%
- -12億5500万
- 2024年3月（連）増加+136.49%
- -29億6800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 162億5500万
- 2009年3月（連） -5.88%
- 153億
- 2010年3月（連） -3.38%
- 147億8300万
- 2011年3月（連） +21.59%
- 179億7500万
- 2012年3月（連） +0.46%
- 180億5700万
- 2013年3月（連） -3.71%
- 173億8700万
- 2014年3月（連） -6.45%
- 162億6600万
- 2015年3月（連） +35.68%
- 220億7000万
- 2016年3月（連） +13.86%
- 251億2900万
- 2017年3月（連） -12.82%
- 219億700万
- 2018年3月（連） +24.93%
- 273億6900万
- 2019年3月（連） -0.51%
- 272億2900万
- 2020年3月（連） -28.17%
- 195億5900万
- 2021年3月（連） -1.61%
- 192億4400万
- 2022年3月（連） +70.22%
- 327億5700万
- 2023年3月（連） +6.07%
- 347億4400万
- 2024年3月（連） -15.83%
- 292億4300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.51%
- 2009年3月（連）
- 2.82%
- 2010年3月（連）
- 1.82%
- 2011年3月（連）
- 5.04%
- 2012年3月（連）
- 4.48%
- 2013年3月（連）
- 1.66%
- 2014年3月（連）
- 3.62%
- 2015年3月（連）
- 8.37%
- 2016年3月（連）
- 7.28%
- 2017年3月（連）
- 4.2%
- 2018年3月（連）
- 8.87%
- 2019年3月（連）
- 7.82%
- 2020年3月（連）
- 1.9%
- 2021年3月（連）
- 2.47%
- 2022年3月（連）
- 12.41%
- 2023年3月（連）
- 10.7%
- 2024年3月（連）
- 5.82%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
