デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,778 | 5,572 |
| 減価償却費 | 1,101 | 1,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -146 |
| 支払利息 | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,625 | -925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,497 | -2,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,236 | -117 |
| その他 | 1,102 | -137 |
| 小計 | 5,071 | 3,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 146 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 21 | － |
| 利息の支払額 | -1 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -2,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,722 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 351 | 482 |
| 定期預金の預入による支出 | -508 | -222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -1,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| その他 | -36 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,833 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -527 | -602 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | -114 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | -670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,975 | 18,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,057 | 17,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
