デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,572 | 6,643 |
| 減価償却費 | 1,364 | 1,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -69 | 199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | -1,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -152 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | -2,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,231 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | -353 |
| その他 | -137 | 113 |
| 小計 | 3,447 | 5,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 152 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,056 | -1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528 | 3,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 482 | 224 |
| 定期預金の預入による支出 | -222 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,925 | -3,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -1,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 0 |
| その他 | 234 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -4,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 976 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -602 | -602 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| その他 | -120 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -1,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | 899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,387 | 16,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
