デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,643 | 9,245 |
| 減価償却費 | 1,713 | 2,018 |
| 減損損失 | － | 135 |
| ブランド整理損失 | － | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 199 | 617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,014 | -460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -247 |
| 支払利息 | 5 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,105 | 1,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353 | -752 |
| その他 | 113 | 937 |
| 小計 | 5,768 | 12,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 282 |
| 利息の支払額 | -5 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,939 | -2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,976 | 10,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 224 | 1,652 |
| 定期預金の預入による支出 | -603 | -1,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -2,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 50 |
| その他 | 504 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,767 | -4,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 976 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -120 |
| 配当金の支払額 | -602 | -753 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -97 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228 | -961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 899 | 769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120 | 5,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,266 | 22,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
