デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,918 | 4,778 |
| 減価償却費 | 1,114 | 1,101 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -65 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | 125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -92 |
| 支払利息 | 9 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598 | -1,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,215 | -1,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,045 | 1,236 |
| その他 | -205 | 1,102 |
| 小計 | 5,252 | 5,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 92 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 21 |
| 利息の支払額 | -9 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,525 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,856 | 3,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 557 | 351 |
| 定期預金の預入による支出 | -541 | -508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -551 |
| 子会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 49 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -2,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -527 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1 |
| その他 | -86 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,192 | 82 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,783 | 17,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,975 | 18,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
