デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,074 | 3,841 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,099 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | 141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -83 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -1,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,252 | 1,021 |
| その他 | 30 | -195 |
| 小計 | 2,262 | 5,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 83 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 79 | 53 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383 | 3,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 532 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,301 | -517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | -97 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 100 |
| その他 | 211 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 配当金の支払額 | -527 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -15 |
| その他 | -61 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | 670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | 3,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,300 | 14,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,783 | 17,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
