デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,378 | 3,074 |
| 減価償却費 | 975 | 1,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -84 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -458 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 596 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -72 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,448 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539 | -2,252 |
| その他 | 303 | 30 |
| 小計 | 3,429 | 2,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 72 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 79 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,398 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171 | 1,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 467 | 184 |
| 定期預金の預入による支出 | -257 | -1,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -15 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -156 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 506 | 500 |
| その他 | 495 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -370 |
| 配当金の支払額 | -527 | -527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -3 |
| その他 | -7 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,004 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954 | -517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,255 | 15,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,300 | 14,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
