デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,430 | 3,378 |
| 減価償却費 | 1,142 | 975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -156 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909 | -171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 810 | -1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | 539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | － |
| その他 | 728 | 303 |
| 小計 | 5,220 | 3,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 156 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,667 | -1,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | 2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 448 | 467 |
| 定期預金の預入による支出 | -667 | -257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,558 | -898 |
| 子会社株式の取得による支出 | -216 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -156 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 506 |
| その他 | 403 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,979 | -1,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -528 | -527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -20 |
| その他 | 3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,502 | 16,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,255 | 15,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
