デサント（8114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,245 | 11,201 |
| 減価償却費 | 2,018 | 2,638 |
| のれん償却額 | － | 174 |
| 減損損失 | 135 | － |
| ブランド整理損失 | 162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 63 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 617 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -460 | 705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -387 |
| 支払利息 | 17 | 72 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -2,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752 | 1,753 |
| その他 | 937 | -674 |
| 小計 | 12,295 | 12,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 387 |
| 利息の支払額 | -17 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,249 | -2,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,310 | 9,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,652 | 1,889 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,871 | -1,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,785 | -2,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | -949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,205 |
| その他 | -727 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,313 | -5,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -4,541 |
| 配当金の支払額 | -753 | -1,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| その他 | -81 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 769 | -654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,804 | 3,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,070 | 25,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
