利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,427百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は、649百万円の支出超過)となりました。これは主な減少要因として仕入債務の減少額1,532百万円、法人税等の支払額1,252百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益3,912百万円、減価償却費842百万円、売上債権の減少額2,433百万円などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,219百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は、1,513百万円の支出超過)となりました。これは主に韓国での物流倉庫の建設によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、795百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は、660百万円の支出超過)となりました。これは主に配当金の支払額753百万円によるものです。

2014/11/06 9:59