利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,154百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は5,427百万円の収入超過)となりました。これは主な減少要因としてたな卸資産の増加額1,200百万円、仕入債務の減少額1,071百万円、法人税等の支払額1,647百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益5,261百万円、売上債権の減少額2,330百万円などの増加要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,974百万円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は2,219百万円の支出超過)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,205百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フロ-は、484百万円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は795百万円の支出超過)となりました。これは短期借入金の増加額5,592百万円、長期借入金の返済による支出3,935百万円、配当金の支払額1,130百万円などによるものです。

2015/11/05 14:50