ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,506 | 1,568 |
| 減価償却費 | 548 | 682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
| 支払利息 | 222 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -983 | -1,268 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,569 | -1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | 995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638 | 1,460 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 278 |
| その他 | 405 | 333 |
| 小計 | 556 | 3,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 595 |
| 利息の支払額 | -229 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,097 | -2,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,175 | 2,480 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -135 | -216 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123 | -189 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 27 |
| その他 | -74 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,480 | 10,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,098 | -9,448 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327 | -1,992 |
| 社債の償還による支出 | -680 | -140 |
| その他 | -44 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,479 | 1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,930 | 4,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,326 | 6,473 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,473 | 7,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
