キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -47億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,287 | -647 | 3,655 | -3,934 | - | 4,359 | 通期 | 3,108 | -1,463 | -2,051 | 1,645 | - | 4,308 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,196 | -3,808 | 5,725 | -5,004 | - | 5,046 | 通期 | 4,315 | -2,987 | 376 | 1,328 | - | 6,001 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,561 | 842 | 2,562 | -719 | - | 7,868 | 通期 | 4,241 | -2,773 | -104 | 1,468 | - | 7,414 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -826 | -536 | 6,284 | -1,362 | - | 12,340 | 通期 | 9,131 | -5,981 | -1,332 | 3,150 | - | 9,233 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,259 | -616 | 564 | -2,875 | - | 6,896 | 通期 | 13,163 | -2,084 | -7,933 | 11,079 | -1,736 | 12,356 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,215 | -714 | 1,016 | -4,929 | - | 8,403 | 通期 | 13,650 | -3,449 | -6,157 | 10,201 | -3,836 | 16,391 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -13,708 | -2,814 | 11,249 | -16,522 | - | 11,099 | 通期 | 7,401 | -3,261 | -162 | 4,140 | -4,274 | 20,287 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,689 | -370 | -4,246 | -4,059 | - | 12,067 | 通期 | 18,049 | -1,567 | -11,853 | 16,482 | -2,992 | 25,036 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,430 | -1,112 | -5,811 | -4,542 | - | 14,877 | 通期 | 20,222 | -3,381 | -7,725 | 16,841 | -2,110 | 34,207 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,790 | 102 | -4,822 | -4,688 | - | 24,819 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 16億4500万
- 2016年3月（連） -19.27%
- 13億2800万
- 2017年3月（連） +10.54%
- 14億6800万
- 2018年3月（連） +114.58%
- 31億5000万
- 2019年3月（連） +251.71%
- 110億7900万
- 2020年3月（連） -7.92%
- 102億100万
- 2021年3月（連） -59.42%
- 41億4000万
- 2022年3月（連） +298.12%
- 164億8200万
- 2023年3月（連） +2.18%
- 168億4100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -17億3600万
- 2020年3月（連） -120.97%
- -38億3600万
- 2021年3月（連） -11.42%
- -42億7400万
- 2022年3月（連）
- -29億9200万
- 2023年3月（連）
- -21億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.41%
- 2016年3月（連）
- 7.23%
- 2017年3月（連）
- 6.96%
- 2018年3月（連）
- 12.97%
- 2019年3月（連）
- 15.5%
- 2020年3月（連）
- 13.94%
- 2021年3月（連）
- 8.18%
- 2022年3月（連）
- 18.37%
- 2023年3月（連）
- 17.58%