ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,508 | 2,689 |
| 減価償却費 | 692 | 720 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | -206 | -212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
| 支払利息 | 49 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | 391 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | -529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,742 | -2,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | 661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137 | -433 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -138 | -226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224 | -472 |
| その他 | 292 | -386 |
| 小計 | -361 | 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -54 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -2,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | 80 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -409 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 45 |
| その他 | -41 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,459 | 6,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,150 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912 | -1,371 |
| リース債務の返済による支出 | -354 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300 | -2,867 |
| 配当金の支払額 | -773 | -1,012 |
| その他 | 15 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,284 | 564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,926 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,340 | 6,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
