四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860 | 1,508 |
| 減価償却費 | 529 | 692 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | -138 | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -2 |
| のれん償却額 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -43 |
| 支払利息 | 48 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -146 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306 | -506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,023 | -1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420 | 237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278 | -224 |
| その他 | 406 | 16 |
| 小計 | -1,080 | -361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 43 |
| 利息の支払額 | -50 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234 | -132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 124 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -197 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -83 |
| 差入保証金の回収による収入 | 821 | 4 |
| 事業譲渡による収入 | 206 | － |
| その他 | -34 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 842 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | 4,459 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 5,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748 | -912 |
| リース債務の返済による支出 | -390 | -354 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,300 |
| 配当金の支払額 | -653 | -773 |
| その他 | 11 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 6,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801 | 4,926 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,868 | 12,340 |