四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559 | 860 |
| 減価償却費 | 543 | 529 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | -274 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -165 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -43 |
| 支払利息 | 56 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -322 | -186 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | 306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,368 | -2,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,465 | -420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -674 | -278 |
| その他 | 225 | 406 |
| 小計 | -905 | -1,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 43 |
| 利息の支払額 | -65 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -1,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 310 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -464 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,037 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 821 |
| 事業譲渡による収入 | － | 206 |
| その他 | -85 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,808 | 842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,050 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -748 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -593 | -653 |
| その他 | 19 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,725 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | 1,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,046 | 7,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 65 |