ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721 | 559 |
| 減価償却費 | 482 | 543 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | － | -274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -590 | -6 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -44 |
| 支払利息 | 66 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -448 | -322 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969 | -97 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,259 | -2,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | 1,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | -674 |
| その他 | 312 | 225 |
| 小計 | -3,052 | -905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 44 |
| 利息の支払額 | -74 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | -1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 40 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -225 | -464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -3,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236 | -52 |
| その他 | -83 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -3,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,090 | 4,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -230 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | -527 | -7 |
| 配当金の支払額 | -471 | -593 |
| その他 | 20 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,655 | 5,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300 | 738 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,359 | 5,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
