ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874 | 721 |
| 減価償却費 | 492 | 482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -590 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -40 |
| 支払利息 | 73 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -395 | -448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791 | -969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,362 | -2,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,093 | -275 |
| その他 | -463 | 231 |
| 小計 | -549 | -3,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 40 |
| 利息の支払額 | -80 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -200 |
| 特別功労金の支払額 | -140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -419 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 441 | 130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -150 | -225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -236 |
| その他 | 66 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,333 | 4,090 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761 | -727 |
| 社債の償還による支出 | -16 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 97 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -527 |
| 配当金の支払額 | -352 | -471 |
| その他 | -196 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,419 | 3,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265 | -300 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,026 | 4,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
