ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 827 | 874 |
| 減価償却費 | 401 | 492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | -61 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 99 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -492 | -395 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -976 | -791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,527 | -1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | 1,093 |
| その他 | 282 | -463 |
| 小計 | -2,202 | -549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | -110 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -204 |
| 特別功労金の支払額 | － | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,431 | -939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670 | -419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 367 | 441 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -133 | -150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -59 |
| その他 | 23 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,009 | 3,333 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056 | -761 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | 127 | 97 |
| 配当金の支払額 | -293 | -352 |
| その他 | -131 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,838 | 2,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,992 | 4,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,913 | 5,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
