ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 562 | 827 |
| 減価償却費 | 490 | 401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | 120 |
| のれん償却額 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -34 |
| 支払利息 | 133 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -830 | -492 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,165 | -976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,967 | -1,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | -944 |
| その他 | -200 | 282 |
| 小計 | -2,083 | -2,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 34 |
| 利息の支払額 | -140 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -153 |
| その他 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -679 | -670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 367 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -145 | -133 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -45 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -73 |
| その他 | 144 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,010 | 4,009 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,270 | -1,056 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 127 |
| 配当金の支払額 | -233 | -293 |
| その他 | -93 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,396 | 2,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268 | -78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,389 | 5,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,658 | 4,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
