ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -611 | 562 |
| 減価償却費 | 437 | 490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -44 |
| 支払利息 | 157 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -682 | -830 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331 | -1,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -924 | -1,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 823 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 278 | － |
| その他 | -112 | -200 |
| 小計 | -1,773 | -2,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 580 | 906 |
| 利息の支払額 | -158 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -209 |
| その他 | － | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,230 | -679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,308 | 169 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -154 | -145 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -45 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109 | -53 |
| その他 | 20 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,390 | 10,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,620 | -6,970 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,549 | -2,270 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -16 |
| 配当金の支払額 | － | -233 |
| その他 | -66 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | 2,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244 | 268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,502 | 4,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,746 | 5,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
