ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,689 | 5,273 |
| 減価償却費 | 720 | 811 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | -212 | -255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -66 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -44 |
| 支払利息 | 61 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391 | 241 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529 | -2,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,230 | -3,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661 | 481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -433 | -373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -472 | -781 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -226 | -98 |
| その他 | -386 | -1,002 |
| 小計 | 6 | -1,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 44 |
| 利息の支払額 | -63 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,249 | -2,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -4,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 238 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -400 | -433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154 | -261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 80 |
| その他 | -122 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,100 | 4,380 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371 | -1,289 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -456 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,867 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -1,618 |
| その他 | 9 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,337 | -3,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,356 | 8,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
