ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,321 | 7,584 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -686 | -783 |
| のれん償却額 | 28 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -151 | -415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -15 |
| 減損損失 | 216 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -84 |
| 支払利息 | 105 | 124 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536 | -1,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,166 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607 | 1,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222 | 347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 249 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 661 | -23 |
| その他 | 682 | 906 |
| 小計 | 4,872 | 9,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 334 |
| 利息の支払額 | -105 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,241 | 9,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -531 | -329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 594 | 371 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,592 | -1,390 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -4,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -174 | -254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 833 | 53 |
| 事業譲渡による収入 | 314 | － |
| その他 | -158 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -5,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,370 | 5,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483 | -2,279 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -744 | -674 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -2,602 |
| 配当金の支払額 | -653 | -773 |
| その他 | 74 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,347 | 1,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,414 | 9,233 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
