ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,848 | 7,433 |
| 減価償却費 | 788 | 891 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | -244 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -46 |
| 支払利息 | 46 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -540 | -2,080 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,344 | -1,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,082 | -2,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 986 | 1,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 732 | -1,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280 | -352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,416 | -1,102 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -98 | -328 |
| その他 | 130 | -630 |
| 小計 | 520 | -619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 484 |
| 利息の支払額 | -44 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -4,206 | -3,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,689 | -3,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -528 | -919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93 | -73 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 77 |
| その他 | 200 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | － |
| 長期借入れによる収入 | 643 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -1,074 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -642 | -1,428 |
| 配当金の支払額 | -2,581 | -3,041 |
| その他 | 61 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,246 | -5,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,219 | -10,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,067 | 14,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
