ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105 | 3,848 |
| 減価償却費 | 822 | 788 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | -211 | -244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -40 |
| 支払利息 | 57 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -540 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533 | -1,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,085 | -2,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,973 | 986 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -255 | 732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -799 | -280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,285 | -1,416 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -176 | -98 |
| その他 | 150 | 130 |
| 小計 | -10,428 | 520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | -68 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,253 | -4,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,708 | -3,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 157 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,765 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 35 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,378 | -172 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -1,260 |
| リース債務の返済による支出 | -390 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,008 | -642 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -2,581 |
| その他 | 1 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,249 | -4,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,292 | -8,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,099 | 12,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
