ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,131 | 27,892 |
| 減価償却費 | 1,646 | 1,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,669 | -5,891 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -370 | 166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 減損損失 | 180 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -96 |
| 支払利息 | 83 | 42 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,368 | -2,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,741 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,447 | 3,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 356 | 228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216 | 269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 126 | -217 |
| その他 | 378 | -552 |
| 小計 | 22,284 | 22,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,573 | 3,539 |
| 利息の支払額 | -80 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -6,728 | -6,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,049 | 20,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 718 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,722 | -1,770 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 40 |
| 賃貸借契約に基づく予約金の支出 | － | -681 |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66 | 135 |
| その他 | 182 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -3,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 643 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -1,652 |
| リース債務の返済による支出 | -785 | -611 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,140 | -1,431 |
| 配当金の支払額 | -3,520 | -4,204 |
| その他 | 150 | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,853 | -7,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,748 | 9,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,036 | 34,207 |
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