ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,781 | 9,223 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,101 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | -93 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | -4,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -80 |
| 支払利息 | 15 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,674 | -2,075 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601 | -1,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,660 | -2,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | -110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -439 | 91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -625 | -624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | -438 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -172 | 42 |
| その他 | -114 | 3,674 |
| 小計 | 1,884 | 1,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,310 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -15 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -5,405 | -2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773 | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -7,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 705 | 320 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -3,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -168 | -315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 290 | 42 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 255 |
| その他 | -53 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -10,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 1,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -407 |
| リース債務の返済による支出 | -303 | -333 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,217 |
| 配当金の支払額 | -6,167 | -5,661 |
| その他 | 410 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,612 | -6,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,928 | -14,897 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,082 | 36,886 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -201 |
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