営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は4,576百万円となり、前連結会計年度末より815百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは2,409百万円(前連結会計年度比1,072百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益3,373百万円の計上のほか、仕入債務の増加2,625百万円等があったものの、退職給付引当金の減少3,299百万円等があったためであります。

2014/06/26 10:43