ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,116 | 3,373 |
| 減価償却費 | 889 | 1,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,408 | -1,790 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | -3,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 905 |
| 減損損失 | 7 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -74 |
| 支払利息 | 193 | 149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -172 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | -214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,983 | 2,625 |
| その他 | 258 | -111 |
| 小計 | 1,074 | 2,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 928 |
| 利息の支払額 | -192 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -428 |
| 特別功労金の支出額 | － | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337 | 2,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 934 | 793 |
| 固定資産の取得による支出 | -507 | -424 |
| 固定資産の売却による収入 | 326 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 120 |
| リース投資資産の取得による支出 | -231 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | -177 |
| その他 | 51 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 377 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 1,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,981 | -1,450 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | -32 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -425 |
| 株式の発行による収入 | 242 | 97 |
| 配当金の支払額 | -293 | -352 |
| その他 | -228 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231 | 815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,761 | 4,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
