ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,984 | 3,116 |
| 減価償却費 | 1,058 | 889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 205 |
| 減損損失 | 202 | 7 |
| のれん償却額 | 20 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -67 |
| 支払利息 | 260 | 193 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,328 | -1,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,234 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | -1,983 |
| その他 | -193 | 258 |
| 小計 | 1,636 | 1,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 800 |
| 利息の支払額 | -249 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -345 |
| 営業保証金の返還による収入 | 800 | － |
| その他 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591 | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -791 | -1,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403 | 934 |
| 固定資産の取得による支出 | -304 | -507 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 26 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -443 | － |
| リース投資資産の取得による支出 | － | -231 |
| 差入保証金の差入による支出 | -174 | -102 |
| その他 | 179 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93 | 377 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,689 | -1,981 |
| 社債の償還による支出 | -32 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -314 |
| 株式の発行による収入 | 24 | 242 |
| 配当金の支払額 | -233 | -293 |
| その他 | -6 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,750 | -1,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,389 | 4,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,992 | 3,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
