ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,952 | 2,984 |
| 減価償却費 | 939 | 1,058 |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 135 |
| 減損損失 | 156 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -83 |
| 支払利息 | 320 | 260 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -292 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,345 | -2,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | -1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331 | -1,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | 1,913 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 278 | － |
| その他 | 696 | -193 |
| 小計 | 2,832 | 1,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 1,795 |
| 利息の支払額 | -305 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -390 |
| 営業保証金の返還による収入 | － | 800 |
| その他 | -20 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,823 | 3,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,467 | -791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,484 | 403 |
| 固定資産の取得による支出 | -262 | -304 |
| 固定資産の売却による収入 | 628 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 53 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -443 |
| 差入保証金の差入による支出 | -254 | -174 |
| その他 | 106 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,225 | 93 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,845 | -3,689 |
| 社債の発行による収入 | 99 | － |
| 社債の償還による支出 | -140 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -206 |
| 配当金の支払額 | － | -233 |
| その他 | -11 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,156 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,887 | -439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,502 | 5,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,389 | 4,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
