ゴールドウイン（8111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,373 | 3,992 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,790 | -1,879 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,299 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額 | － | -416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 905 | -47 |
| 減損損失 | 257 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -90 |
| 支払利息 | 149 | 133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | -165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -685 | 542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,625 | -1,272 |
| その他 | -115 | 714 |
| 小計 | 2,198 | 3,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 645 |
| 利息の支払額 | -148 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -496 |
| 特別功労金の支出額 | -140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,409 | 3,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -668 | -347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 793 | 300 |
| 固定資産の取得による支出 | -424 | -566 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -177 | -577 |
| その他 | 5 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -1,465 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -425 | -501 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,157 |
| 株式の発行による収入 | 97 | － |
| 配当金の支払額 | -352 | -471 |
| その他 | 35 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -2,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | -352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,576 | 4,308 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
