営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は4,359百万円となり、新規連結に伴う増加84百万円があったものの、前連結会計年度末より216百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは3,287百万円(前年同期は939百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益721百万円の計上があったものの、たな卸資産の増加2,259百万円や売上債権の増加969百万円等があったためであります。

2014/11/14 11:57