営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は4,308百万円となり、前連結会計年度末より268百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは3,108百万円(前連結会計年度比699百万円の収入増)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益3,992百万円の計上のほか、たな卸資産の減少542百万円等があったものの、仕入債務の減少1,272百万円等があったためであります。

2015/06/25 11:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△111百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」3百万円、「その他」△115百万円として組み替えております。

2015/06/25 11:03