営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は6,896百万円となり、前連結会計年度末より2,337百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは2,259百万円(前年同期比1,433百万円の支出増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,689百万円があったものの、たな卸資産の増加2,230百万円や法人税等の支払額2,249百万円等があったためであります。

2018/11/14 13:36

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「未払金の増減額」および「前払費用の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示しておりました16百万円は、「未払金の増減額」△137百万円、「前払費用の増減額」△138百万円、「その他」292百万円として組替えております。

2018/11/14 13:36