クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 945,596 | 1,115,472 |
| 減価償却費 | 96,385 | 101,668 |
| のれん償却額 | 8,470 | 8,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,776 | -4,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,154 | 127,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,371 | -60,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,988 | 4,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -2,288 |
| 支払利息 | 14,397 | 14,379 |
| 株式交付費 | 7,425 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産除却損 | 2,477 | 13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -675,921 | -668,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 528 | 21,619 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | － | -165,785 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 12,500 | 81,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,356 | 84,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,715 | 23,884 |
| その他 | 96,325 | -6,201 |
| 小計 | 635,455 | 687,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -18,731 | -24,710 |
| 法人税等の支払額 | -467,688 | -385,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,751 | 279,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -82,357 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,538 | -392,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301 |
| 貸付けによる支出 | -9,257 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,579 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,216 | -473,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,000 | -2,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,064 | -632,465 |
| 社債の償還による支出 | -82,500 | -82,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 506,478 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -188,978 |
| 配当金の支払額 | -94,654 | -103,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,231 | -1,297,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,339 | -6,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,426 | -1,498,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,454 | 1,322,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,881 | 1,501,333 |
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