クラウディア HD（3607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,536,709 | 1,518,020 |
| 減価償却費 | 291,510 | 329,779 |
| のれん償却額 | 25,411 | 25,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,316 | 68,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,272 | 131,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,373 | -56,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,964 | 14,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,391 | -9,120 |
| 支払利息 | 40,437 | 38,517 |
| 社債発行費 | 8,024 | － |
| 株式交付費 | 7,425 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 109 |
| 固定資産除却損 | 7,798 | 30,709 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,502 | -395,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,764 | 22,669 |
| レンタル衣裳の増減額（△は増加） | － | -260,468 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -125,280 | 49,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,661 | 49,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,906 | -61,602 |
| その他 | -146,519 | -97,263 |
| 小計 | 1,490,167 | 1,411,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,610 | 7,230 |
| 利息の支払額 | -43,793 | -43,535 |
| 法人税等の支払額 | -828,792 | -724,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,191 | 650,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,586 | -130,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,676 | 77,982 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,795 | -955,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,189 | 342 |
| 貸付けによる支出 | -9,105 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39,854 | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,766 | -996,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,000 | -1,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132,331 | -1,237,840 |
| 社債の発行による収入 | 291,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -165,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 563,252 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -257,672 |
| 配当金の支払額 | -178,959 | -188,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,148 | -1,438,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,704 | -3,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,571 | -1,788,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,454 | 1,139,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,026 | 1,211,831 |
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