流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ128百万円減少し、14,481百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ2,426百万円減少し5,591百万円、固定負債は、前連結会計年度末に比べ2,628百万円増加し6,065百万円となりました。これは主に、新型コロナウイルス感染症が当企業グループに与える影響を鑑み、2020年6月に調達いたしました総額3,000百万円の短期借入金(借入期間1年)について、長期借入金(借入期間10年)への借換えを行ったことで、短期借入金が2,600百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が225百万円、長期借入金が2,600百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ201百万円増加し11,657百万円となりました。

2021/07/14 14:16