営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが518百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが421百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが62百万円の支出となり、この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)中間期末残高は、1,711百万円(前年同期は3,317百万円)となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2025/04/11 10:48

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減価償却費」に含めて表示しておりました「無形固定資産償却費」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「減価償却費」に表示しておりました174,765千円は、「減価償却費」154,495千円、「無形固定資産償却費」20,270千円として組み替えております。

2025/04/11 10:48